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Mercado Derivativos

  • Mercado Futuro
  • Dólar, Índice e DI
  • Futuros Agropecuários
  • Café, Milho, Soja
  • Boi Gordo
  • Açúcar e Álcool
MERCADO DE DERIVATIVOS

A Nova Futura Investimentos possui forte atuação nos mercados futuros e está posicionada entre as mais atuantes corretoras do País, tanto no segmento de soft commodities, quanto de ativos financeiros.

Para garantir segurança e agilidade em suas operações, a Nova Futura Investimentos dispõe de unidades de negócios estrategicamente localizadas pelo Brasil e conta com a mais alta tecnologia no gerenciamento e proteção de investimentos.

FRENTES DE ATUAÇÃO
  • Mercado Futuro;
  • Dólar, Índice e DI;
  • Mercado Futuro Agropecuário;
  • Café, Boi Gordo, Milho, Soja, Açúcar e Álcool.
MERCADO AGRÍCOLA

Os derivativos agropecuários atendem a necessidade de comercialização de determinadas mercadorias. Devem ser utilizados por empresas que pretendem se proteger do risco de preço de seus produtos e matérias-primas utilizadas.

É por meio deste mercado que as empresas conseguem garantir a fixação dos preços de determinadas mercadorias, que sofrem impactos diretos de fatores externos, como clima, condições de solo e pragas, por exemplo.

A Nova Futura Investimentos atua no segmento do Mercado Futuro Agropecuário há mais de 30 anos, liderando o ranking do mercado agrícola da BM&FBOVESPA muitas vezes.

Contando com toda expertise adquirida ao longo dos anos, a Nova Futura Investimentos possui uma equipe especializada, conectada a todas as informações, cotações e negociações das principais bolsas de commodities do mundo, como NYBOT, CBOT e LIFFE e apta a prestar os melhores serviços aos clientes, objetivando sempre reduzir riscos e maximizar resultados.

Entre os contratos disponíveis na BM&FBOVESPA estão:

Contrato Futuro de Açúcar Cristal Especial

Contrato Futuro de Boi Gordo

Contrato Futuro de Café Arábica

Contrato Futuro de Etanol

Contrato Futuro de Milho

Contrato Futuro de Soja

LIQUIDAÇÃO FÍSICA DAS OPERAÇÕES

Como é de conhecimento público, todos os procedimentos sobre entrega física, estão detalhados nos Contratos padronizados pela BM&FBOVESPA, porém devemos ter ações para alertar os clientes sobre os procedimentos e riscos para esta liquidação, tais como:

  • Quando estiver próximo do período de entrega serão identificados os clientes que tenham posições em aberto;
  • Alertar que a liquidez do Contrato tende a diminuir e consequentemente tenham que entregar ou receber mercadorias;
  • Informar sobre os procedimentos de entrega e recebimento, bem como os aspectos tributários inerentes, para que os clientes tenham idéia de todos os trâmites e riscos envolvidos nesta liquidação;
  • A Liquidação Física está sobre a responsabilidade do Diretor de Operações da Corretora, que gerenciará todos estes procedimentos, inclusive com o Departamento de Liquidação e Custódia da BM&FBOVESPA.
DERIVATIVOS FINANCEIROS

Os derivativos financeiros são utilizados por empresas que pretendem se proteger do risco das oscilações de câmbio, juros e índices, entre outros.

Algumas empresas estão expostas a variações cambiais em suas operações, e procuram se proteger com estratégias de hedge utilizando contratos futuros de taxa de câmbio.

O mesmo é valido para empresas expostas a variações nas taxas de juros, que podem se proteger com contratos futuros de DI; e as expostas à inflação, que podem se proteger com contratos futuros de índices de inflação. Para ser de riscos sistemáticos a Bolsa oferece os derivativos de índices de ações.

A Nova Futura Corretora opera nos mercados futuros de Dólar, Índice Bovespa, Cupom Cambial e DI (taxa de juros). Nossa equipe estrutura e executa operações de compra e venda para seus clientes com base em análises técnica e fundamental, realizadas e monitoradas por profissionais especializados.

TUDO SOBRE O MERCADO

Os derivativos financeiros são utilizados por empresas que pretendam se proteger do risco das oscilações de câmbio, juros e índices, entre outros.

Algumas empresas estão expostas a variações cambiais em suas operações, e procuram se proteger com estratégias de hedge utilizando contratos futuros de taxa de câmbio.

O mesmo é valido para empresas expostas a variações nas taxas de juros, que podem se proteger com contratos futuros de DI; e as expostas à inflação, que podem se proteger com contratos futuros de índices de inflação. Para se r de riscos sistemáticos a Bolsa oferece os derivativos de índices de ações.

A Nova Futura Investimentos opera nos mercados futuros de Dólar, Índice Bovespa, Cupom Cambial e DI (taxa de juros). Nossa equipe estrutura e executa operações de compra e venda para seus clientes com base em análises técnica e fundamental, realizadas e monitoradas por profissionais especializados.

Segue abaixo os principais contratos desse segmento:

Contrato Financeiro Índice

Contrato Financeiro Dólar

Contrato Financeiro DI / Contrato Financeiro DI (continuação)

Para outros contratos clique aqui.

MINI CONTRATOS

Os contratos futuros mini têm características particulares, a começar pelo tamanho, sempre bem menor que o dos contratos futuros padrão de cada um dos produtos. Assim, o tamanho do contrato mini de Boi Gordo é de 33 arrobas; o de Ibovespa, R$0,20 por ponto; e o de Dólar, US$ 5.000; e o de café, 10 sacas de 60 kg.

Atualmente, os minicontratos atraem cada vez mais investidores no mundo inteiro em função de transparência, flexibilidade e rapidez na negociação, possibilitando que investidores individuais e profissionais do mercado operem em igualdade de condições, já que os custos são bem menores. A Bolsa oferece minicontratos de boi gordo, café, Ibovespa e dólar.

Contrato Futuro Míni de Boi Gordo
Contrato Futuro Míni de Café Arábica
Contrato Futuro Míni de Ibov
Contrato Futuro Míni de Dolar
Contrato Futuro Míni de Taxa de Câmbio de Reais por Euro
Contrato Futuro Míni de Taxa de Câmbio de Reais por Dólar Comercial (WDO – US$ 10.000,00).

Opere já os minicontratos pela mesa de operações ou pelo Futura Trade, sistema online de negociação.  Para ter acesso cadastre-se na corretora ou entre em contato para mais informações.

RISCOS

Para os contratos futuros, de opções sobre disponível e de opções sobre futuro, destacam-se os seguintes riscos atrelados aos respectivos negócios, tanto para cliente de varejo quanto para o cliente profissional:

  1. 1. O valor das posições em aberto é atualizado diariamente, de acordo com os preços de ajuste do dia estabelecidos de acordo com as regras da BM&FBOVESPA. Atuando como vendedor no mercado futuro, o cliente corre o risco de, se houver uma alta de preços, ter alterado negativamente o valor atualizado da sua posição. Em ambos os casos, serão requeridos pagamentos de ajustes diários em dinheiro relativos à variação das posições e, a critério da BM&FBOVESPA e/ou da Corretora, de margens adicionais;
  2. 2. Para o cumprimento de obrigações e débitos financeiros, a Corretora pode vender a preço de mercado os ativos adquiridos em nome do CLIENTE ou por ele entregues em garantia, inclusive as posições e os valores objeto das obrigações nos Mercados;
  3. 3. A manutenção de posições travadas ou opostas numa mesma corretora, tanto no mercado de opções como no mercado futuro, sob certas circunstâncias, não elimina os riscos de mercado de seu carregamento;
  4. 4. Atuando como titular no mercado de opções o cliente corre os seguintes riscos:
  5. 4.1 Como titular de uma opção de compra: perder o valor do prêmio pago, ou parte dele, caso o preço de mercado do ativo objeto da opção não supere seu preço de exercício durante a vigência do contrato;
  6. 4.2 Como titular de uma opção de venda: perder o valor do prêmio pago, ou parte dele, caso o preço de mercado do ativo objeto da opção supere seu preço de exercício durante a vigência do contrato;
  7. 5. Atuando como lançador no mercado de opções, o cliente corre o risco de:
  8. 5.1 Na opção de compra: sofrer prejuízos diretamente relacionados à elevação do preço do ativo objeto da opção no mercado à vista;
  9. 5.2 Na opção de venda: sofrer prejuízos no caso da queda do preço do ativo objeto da opção no mercado à vista.
  10. 6. Todas as posições em aberto nos mercados futuros e de opções podem ser liquidadas por diferença, mediante a realização de uma operação de natureza inversa (compra ou venda), como forma de realizar lucros, limitar prejuízos ou evitar exercícios. As condições de liquidez do mercado, no entanto, podem dificultar ou impossibilitar a execução da operação de natureza inversa no prazo pretendido ou, ainda, quando esta estiver vinculada a uma ordem do tipo limitada, a um preço determinado.
  11. 7. Os derivativos são ativos de renda variável, ou seja, não oferecem ao investidor rentabilidade garantida. Por não oferecer garantia de retorno são consideradas investimento de risco.
CUSTOS

Para saber os custos clique aqui.